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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 868 540.00 | | 868 540.00 | 868 540.00 |
AP Constructions | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 681.00 | 118 026.00 | 654.00 | 118 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 610.00 | 352 523.00 | 34 086.00 | 386 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 877.00 | 475 928.00 | 929 948.00 | 1 405 877.00 |
BT Marchandises | 308 194.00 | | 308 194.00 | 308 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BZ Autres créances | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CF Disponibilités | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 149.00 | | 527 149.00 | 527 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 027.00 | 475 929.00 | 1 457 097.00 | 1 933 027.00 |
CU Autres participations | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 584 529.00 | 491 608.00 | | 584 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 897.00 | 107 171.00 | | 75 897.00 |
DL TOTAL (I) | 817 176.00 | 755 529.00 | | 817 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 387.00 | 356 598.00 | | 174 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 605.00 | 26 480.00 | | 19 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 080.00 | 256 559.00 | | 325 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 722.00 | 103 345.00 | | 117 722.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 2 703.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 920.00 | 745 688.00 | | 639 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 097.00 | 1 501 217.00 | | 1 457 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 279.00 | 539 380.00 | | 593 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 420 619.00 | | 4 420 619.00 | 4 420 619.00 |
FD Production vendue biens | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
FG Production vendue services | 514 604.00 | | 514 604.00 | 514 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 539.00 | | 4 960 539.00 | 4 960 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 680.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 112.00 | 1 929.00 | | 18 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 610.00 | 1 929.00 | | 18 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 610.00 | -1 929.00 | | -18 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | 34 795.00 | | 20 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 982.00 | 3 525 883.00 | | 5 001 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 084.00 | 3 418 712.00 | | 4 926 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 897.00 | 107 171.00 | | 75 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 081.00 | 325 081.00 | | 325 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
UX Autres créances clients | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 388.00 | 127 746.00 | 46 642.00 | 174 388.00 |
VI Groupe et associés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 353.00 | 82 484.00 | 11 869.00 | 94 353.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 921.00 | 593 279.00 | 46 642.00 | 639 921.00 |