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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221.00 | 3 069.00 | 2 152.00 | 5 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 168.00 | 35 248.00 | 33 921.00 | 69 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 649.00 | 38 317.00 | 47 332.00 | 85 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
BZ Autres créances | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 346.00 | | 290 346.00 | 290 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 995.00 | 38 317.00 | 337 677.00 | 375 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 168 727.00 | | | 168 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 677.00 | | | 337 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 725.00 | | 1 111 725.00 | 1 111 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 725.00 | | 1 111 725.00 | 1 111 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 494.00 | | | -20 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 698.00 | | | 1 164 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 182.00 | | | 1 152 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 978.00 | | 13 146.00 | 75 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 85 124.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 73 864.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 719.00 | | 13 146.00 | 64 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 809.00 | 1 766.00 | 2 257.00 | 38 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 809.00 | 1 766.00 | 2 257.00 | 38 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
UX Autres créances clients | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 862.00 | 259 603.00 | 11 259.00 | 270 862.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 478.00 | | | 163 478.00 |