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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 473.00 | 26 961.00 | 27 513.00 | 54 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 550.00 | 26 961.00 | 35 590.00 | 62 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 347.00 | | 289 347.00 | 289 347.00 |
BZ Autres créances | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CF Disponibilités | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 580.00 | | 403 580.00 | 403 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 131.00 | 26 961.00 | 439 170.00 | 466 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
DL TOTAL (I) | 264 234.00 | | | 264 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 936.00 | | | 174 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 170.00 | | | 439 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 936.00 | | | 174 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 118.00 | | 1 294 118.00 | 1 294 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 118.00 | | 1 294 118.00 | 1 294 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 885.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 625.00 | | | 1 326 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 274.00 | | | 1 242 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 386.00 | | 26 330.00 | 44 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 166.00 | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 166.00 | 54 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 309.00 | | 26 330.00 | 36 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 13 885.00 | 363.00 | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 13 885.00 | 363.00 | 13 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 289 347.00 | 289 347.00 | | 289 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 999.00 | 303 922.00 | 8 077.00 | 311 999.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
ST Autres comptes | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
YT Sous‐traitance | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 327.00 | | | 342 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |