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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 707.00 | 29 475.00 | 232.00 | 29 707.00 |
AN Terrains | 461 246.00 | 103 115.00 | 358 131.00 | 461 246.00 |
AP Constructions | 675 036.00 | 262 816.00 | 412 221.00 | 675 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 609.00 | 2 753 037.00 | 2 045 572.00 | 4 798 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 347.00 | 81 507.00 | 101 840.00 | 183 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 121.00 | | 219 121.00 | 219 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 117.00 | 3 229 948.00 | 3 139 168.00 | 6 369 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 804.00 | | 329 804.00 | 329 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 225.00 | 9 949.00 | 1 139 276.00 | 1 149 225.00 |
BZ Autres créances | 139 688.00 | | 139 688.00 | 139 688.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 283.00 | 9 949.00 | 1 701 334.00 | 1 711 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 400.00 | 3 239 897.00 | 4 840 503.00 | 8 080 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 134.00 | -125 425.00 | | -123 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 194.00 | 2 290.00 | | 21 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 486.00 | 343 454.00 | | 292 486.00 |
DK Provisions réglementées | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DL TOTAL (I) | 785 546.00 | 815 320.00 | | 785 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 024.00 | 1 025 517.00 | | 932 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 190.00 | 2 197 291.00 | | 1 913 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 815.00 | 1 124 222.00 | | 1 018 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 439.00 | 178 652.00 | | 187 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 48 000.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 5 232.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 957.00 | 4 578 915.00 | | 4 054 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 503.00 | 5 394 235.00 | | 4 840 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 920.00 | | 481 374.00 | 6 008 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 177.00 | 6 369 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 777.00 | 6 337 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 974 775.00 | | 481 361.00 | 5 974 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | 13.00 | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 970.00 | 409 979.00 | | 2 819 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 218.00 | 257.00 | | 29 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 752.00 | 409 722.00 | | 2 790 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
6T Sur comptes clients | 14 086.00 | 9 949.00 | 14 086.00 | 14 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 406.00 | 9 949.00 | 14 406.00 | 14 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 406.00 | 9 949.00 | 14 406.00 | 165 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 948.00 | 14 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 815.00 | 1 018 815.00 | | 1 018 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 225.00 | | | 1 149 225.00 |
VB T. V. A. | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 441.00 | 248 071.00 | 547 370.00 | 795 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 190.00 | 1 913 190.00 | | 1 913 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 559.00 | | | 204 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 412.00 | 1 293 412.00 | | 1 293 412.00 |
VW T.V.A. | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 957.00 | 3 507 587.00 | 547 370.00 | 4 054 957.00 |