| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 973.00 | 30 337.00 | 1 635.00 | 31 973.00 |
AN Terrains | 461 245.00 | 206 134.00 | 255 111.00 | 461 245.00 |
AP Constructions | 794 690.00 | 334 176.00 | 460 514.00 | 794 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 920 046.00 | 3 761 040.00 | 4 159 006.00 | 7 920 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 310.00 | 124 616.00 | 57 693.00 | 182 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 430 438.00 | 4 456 304.00 | 4 974 134.00 | 9 430 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
BN En cours de production de biens | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 817.00 | 45 063.00 | 489 754.00 | 534 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 644.00 | 44 756.00 | 1 028 888.00 | 1 073 644.00 |
BZ Autres créances | 306 606.00 | | 306 606.00 | 306 606.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 587.00 | 89 819.00 | 2 029 768.00 | 2 119 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 550 025.00 | 4 546 123.00 | 7 003 902.00 | 11 550 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 750.00 | -86 146.00 | | -67 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 950.00 | 18 395.00 | | 10 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647 054.00 | 428 006.00 | | 647 054.00 |
DK Provisions réglementées | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 254.00 | 955 255.00 | | 1 185 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 770.00 | 2 268 980.00 | | 2 003 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 832.00 | 1 602 527.00 | | 2 543 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 501.00 | 1 349 525.00 | | 1 024 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 722.00 | 217 724.00 | | 243 722.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 5 337.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 647.00 | 5 444 096.00 | | 5 818 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 902.00 | 6 399 351.00 | | 7 003 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 182.00 | 3 759 074.00 | | 4 290 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355.00 | 148.00 | 2 504.00 | 2 355.00 |
FD Production vendue biens | 4 853 413.00 | 732 915.00 | 5 586 329.00 | 4 853 413.00 |
FG Production vendue services | 275 426.00 | 47 147.00 | 322 574.00 | 275 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 195.00 | 780 211.00 | 5 911 407.00 | 5 131 195.00 |
FM Production stockée | | | 200 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 819.00 | |
GE Autres charges | | | 53 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 2.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 167.00 | 48 502.00 | | 55 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 515.00 | 48 505.00 | | 55 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 241.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 514.00 | 44 264.00 | | 55 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 827.00 | 5 679 963.00 | | 6 267 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256 877.00 | 5 661 567.00 | | 6 256 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 950.00 | 18 395.00 | | 10 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 586 289.00 | | 3 588 192.00 | 8 586 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744 042.00 | 9 430 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744 042.00 | 9 397 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 943.00 | | 2 030.00 | 29 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555 469.00 | | 3 586 149.00 | 8 555 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 13.00 | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 139.00 | 457 165.00 | | 3 999 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 827.00 | 510.00 | | 29 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 312.00 | 456 655.00 | | 3 969 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 337.00 | 44 756.00 | 35 337.00 | 35 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 337.00 | 89 819.00 | 35 337.00 | 35 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 337.00 | 89 819.00 | 35 337.00 | 186 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 819.00 | 35 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 502.00 | 1 024 502.00 | | 1 024 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 644.00 | 1 073 644.00 | | 1 073 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 245 213.00 | 245 213.00 | | 245 213.00 |
VC Groupe et associés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 566.00 | 440 101.00 | 1 528 465.00 | 1 968 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 543 833.00 | 2 543 833.00 | | 2 543 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 414.00 | | | 600 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 465.00 | 1 382 465.00 | | 1 382 465.00 |
VW T.V.A. | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 648.00 | 4 290 182.00 | 1 528 465.00 | 5 818 648.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |