| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 11 814.00 | 10 800.00 | 22 614.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 642.00 | 11 814.00 | 94 828.00 | 106 642.00 |
060 Stock marchandises | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
072 Créances – Autres | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
084 Disponibilités | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
110 Total général Actif | 223 050.00 | 11 814.00 | 211 236.00 | 223 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 398.00 | 176 230.00 | | 189 398.00 |
230 Autres produits | 4 407.00 | 4 034.00 | | 4 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 806.00 | 180 264.00 | | 193 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 214.00 | 48 914.00 | | 51 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -694.00 | 376.00 | | -694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 606.00 | 227.00 | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 46 645.00 | 47 474.00 | | 46 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 1 392.00 | | 3 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 733.00 | 28 982.00 | | 53 733.00 |
252 Charges sociales | 8 359.00 | -9 636.00 | | 8 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 573.00 | 2 188.00 | | 1 573.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 958.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 453.00 | 120 876.00 | | 165 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 353.00 | 59 388.00 | | 28 353.00 |
280 Produits financiers | 1 181.00 | 802.00 | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 937.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 12 085.00 | | 4 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 528.00 | 47 168.00 | | 25 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |