| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 974.00 | 17 362.00 | 1 612.00 | 18 974.00 |
040 Immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 953.00 | 17 362.00 | 90 590.00 | 107 953.00 |
060 Stock marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
084 Disponibilités | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
110 Total général Actif | 227 970.00 | 17 362.00 | 210 608.00 | 227 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 384.00 | 205 335.00 | | 173 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
230 Autres produits | 11 903.00 | 8 202.00 | | 11 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 889.00 | 213 537.00 | | 192 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 563.00 | 48 336.00 | | 41 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 842.00 | -750.00 | | 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297.00 | 311.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 43 421.00 | 38 088.00 | | 43 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 2 279.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 231.00 | 64 028.00 | | 49 231.00 |
252 Charges sociales | 6 282.00 | 13 043.00 | | 6 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 2 153.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 792.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 346.00 | 168 280.00 | | 145 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 543.00 | 45 257.00 | | 47 543.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | 194.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 5 228.00 | | 7 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 642.00 | 32 424.00 | | 40 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |