| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 228.00 | 11 751.00 | 2 477.00 | 14 228.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 226.00 | 26 602.00 | 7 623.00 | 34 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 590.00 | 38 354.00 | 197 235.00 | 235 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 823.00 | 21 922.00 | 255 901.00 | 277 823.00 |
BZ Autres créances | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 089.00 | 21 922.00 | 422 166.00 | 444 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 679.00 | 60 277.00 | 619 402.00 | 679 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 137 004.00 | 125 789.00 | | 137 004.00 |
DH Report à nouveau | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 962.00 | 44 215.00 | | 48 962.00 |
DL TOTAL (I) | 333 560.00 | 317 597.00 | | 333 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 194.00 | 50 000.00 | | 41 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 2 950.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 313.00 | 29 941.00 | | 57 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 817.00 | 151 161.00 | | 140 817.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | 3 084.00 | | 8 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 137.00 | 16 112.00 | | 27 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 842.00 | 253 250.00 | | 285 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 402.00 | 570 848.00 | | 619 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 127.00 | 212 056.00 | | 244 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 597.00 | 26 248.00 | | 24 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | 8 565.00 | | 10 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 511.00 | 598 145.00 | | 647 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 548.00 | 553 929.00 | | 598 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 963.00 | 44 215.00 | | 48 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 715.00 | | 3 900.00 | 261 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 025.00 | 235 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 189 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 035.00 | 34 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 438.00 | | 2 781.00 | 187 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 142.00 | | 1 119.00 | 62 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 134.00 | 3 245.00 | 30 025.00 | 65 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 438.00 | 304.00 | 990.00 | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 696.00 | 2 941.00 | 29 035.00 | 52 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 447.00 | 2 267.00 | 7 790.00 | 27 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 447.00 | 2 267.00 | 7 790.00 | 27 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 447.00 | 2 267.00 | 7 790.00 | 27 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 7 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 251 552.00 | | | 251 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 194.00 | 9 788.00 | 31 406.00 | 41 194.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 330.00 | 272 523.00 | 37 807.00 | 310 330.00 |
VW T.V.A. | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 533.00 | 244 127.00 | 31 406.00 | 275 533.00 |