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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 639.00 | 12 088.00 | 1 550.00 | 13 639.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 727.00 | 15 535.00 | 8 192.00 | 23 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 500.00 | 27 623.00 | 196 877.00 | 224 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 100.00 | 24 930.00 | 239 170.00 | 264 100.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 986.00 | 24 930.00 | 424 056.00 | 448 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 486.00 | 52 553.00 | 620 933.00 | 673 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 44 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 465.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 4 400.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 74 432.00 | 137 004.00 | | 74 432.00 |
DH Report à nouveau | 78 728.00 | 78 727.00 | | 78 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 059.00 | 48 962.00 | | 42 059.00 |
DL TOTAL (I) | 340 420.00 | 333 560.00 | | 340 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 407.00 | 41 194.00 | | 31 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 990.00 | | 5 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 197.00 | 57 313.00 | | 27 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 903.00 | 140 817.00 | | 184 903.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 8 080.00 | | 2 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 587.00 | 27 137.00 | | 29 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 513.00 | 285 842.00 | | 280 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 933.00 | 619 402.00 | | 620 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 088.00 | 244 127.00 | | 259 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 627.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 424.00 | 24 597.00 | | 28 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 10 329.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 630.00 | 647 511.00 | | 676 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 571.00 | 598 548.00 | | 634 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 059.00 | 48 963.00 | | 42 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 590.00 | | 3 800.00 | 235 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 890.00 | 224 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 188 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 23 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 229.00 | | | 189 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 227.00 | | 3 800.00 | 34 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 354.00 | 4 159.00 | 14 890.00 | 38 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | 927.00 | 590.00 | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 603.00 | 3 232.00 | 14 300.00 | 26 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 923.00 | 11 627.00 | 8 620.00 | 21 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 923.00 | 11 627.00 | 8 620.00 | 21 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 923.00 | 11 627.00 | 8 620.00 | 21 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 627.00 | 8 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 222 514.00 | 222 514.00 | | 222 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 407.00 | 9 982.00 | 21 425.00 | 31 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 559.00 | 249 438.00 | 53 122.00 | 302 559.00 |
VW T.V.A. | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 513.00 | 259 088.00 | 21 425.00 | 280 513.00 |