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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 13 432.00 | 3 573.00 | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 463.00 | 14 540.00 | 2 922.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 469.00 | 27 973.00 | 6 495.00 | 34 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 780.00 | 27 973.00 | 127 807.00 | 155 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 709.00 | 41 797.00 | | 44 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | 17 911.00 | | 29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 75 076.00 | 60 809.00 | | 75 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 1 554.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 5 418.00 | | 7 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 395.00 | 29 932.00 | | 42 395.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 2 549.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 731.00 | 39 454.00 | | 52 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 807.00 | 100 263.00 | | 127 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 2 149.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 737.00 | 187 848.00 | | 207 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 470.00 | 169 936.00 | | 178 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 266.00 | 17 911.00 | | 29 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 869.00 | | 600.00 | 33 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 869.00 | | 600.00 | 33 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 527.00 | 7 445.00 | | 20 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 527.00 | 7 445.00 | | 20 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |