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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 363.00 | 36.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 528.00 | 17 603.00 | 2 924.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 928.00 | 17 966.00 | 2 961.00 | 20 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 234.00 | 17 966.00 | 149 268.00 | 167 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 184.00 | 57 850.00 | | 78 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 559.00 | 40 333.00 | | 28 559.00 |
DL TOTAL (I) | 107 843.00 | 99 284.00 | | 107 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 4 899.00 | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 867.00 | 42 768.00 | | 32 867.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 3 914.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 424.00 | 51 582.00 | | 41 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 268.00 | 150 866.00 | | 149 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 388.00 | | 262 388.00 | 262 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 388.00 | | 262 388.00 | 262 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | -495.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 9 338.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 345.00 | 274 526.00 | | 273 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 785.00 | 234 192.00 | | 244 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 559.00 | 40 333.00 | | 28 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 065.00 | | 2 325.00 | 36 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 463.00 | 20 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 463.00 | 20 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 665.00 | | 2 325.00 | 35 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 297.00 | 1 132.00 | 17 463.00 | 34 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 133.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 067.00 | 999.00 | 17 463.00 | 34 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
VW T.V.A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |