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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 288.00 | 13 641.00 | 13 648.00 | 27 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 088.00 | 19 441.00 | 13 648.00 | 33 088.00 |
BT Marchandises | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CF Disponibilités | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 797.00 | | 209 797.00 | 209 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 886.00 | 19 441.00 | 223 445.00 | 242 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 600.00 | 59 025.00 | | 73 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 635.00 | 24 576.00 | | -22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 109 765.00 | 142 400.00 | | 109 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 343.00 | 14 641.00 | | 60 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 888.00 | 20 143.00 | | 39 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 278.00 | 2 626.00 | | 13 278.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 12 584.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 679.00 | 49 994.00 | | 113 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 445.00 | 192 395.00 | | 223 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 679.00 | 49 994.00 | | 18 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 765.00 | | 293 765.00 | 293 765.00 |
FG Production vendue services | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 693.00 | | 309 693.00 | 309 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 8 698.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 8 698.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -8 646.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 607.00 | 277 063.00 | | 310 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 243.00 | 252 487.00 | | 333 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 635.00 | 24 576.00 | | -22 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 078.00 | | 1 000.00 | 34 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 33 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 27 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 278.00 | | 1 000.00 | 28 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 626.00 | 3 804.00 | 1 989.00 | 17 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 3 804.00 | 1 989.00 | 11 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
VW T.V.A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |