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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 867.00 | 128.00 | 5 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 425.00 | 2 051.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 288.00 | 17 051.00 | 10 237.00 | 27 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 759.00 | 23 344.00 | 12 416.00 | 35 759.00 |
BT Marchandises | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 142 331.00 | | 142 331.00 | 142 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 933.00 | 23 344.00 | 212 589.00 | 235 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 965.00 | 73 600.00 | | 50 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 833.00 | -22 635.00 | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 121 599.00 | 109 765.00 | | 121 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 968.00 | 60 343.00 | | 75 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 39 888.00 | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | 13 278.00 | | 9 552.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 170.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 991.00 | 113 679.00 | | 90 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 589.00 | 223 445.00 | | 212 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 991.00 | 18 679.00 | | 90 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 726.00 | 8 565.00 | 181 291.00 | 172 726.00 |
FG Production vendue services | 53 541.00 | 5 349.00 | 58 890.00 | 53 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 267.00 | 13 914.00 | 240 181.00 | 226 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 4.00 | | 2 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 4.00 | | 2 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 10.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 10.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | -6.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 277.00 | 310 607.00 | | 243 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 443.00 | 333 243.00 | | 231 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 833.00 | -22 635.00 | | 11 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 088.00 | | 4 476.00 | 33 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 35 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 805.00 | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 2 000.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 288.00 | | 2 476.00 | 27 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 441.00 | 5 708.00 | 1 805.00 | 19 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 872.00 | 1 805.00 | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 641.00 | 3 835.00 | | 13 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |