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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 890.00 | 28 135.00 | 4 755.00 | 32 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 486.00 | 242 645.00 | 75 841.00 | 318 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 526.00 | 270 781.00 | 80 745.00 | 351 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 985.00 | | 104 985.00 | 104 985.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 136 991.00 | | 136 991.00 | 136 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 011.00 | | 263 011.00 | 263 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 537.00 | 270 781.00 | 343 756.00 | 614 537.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 208.00 | 119 767.00 | | 126 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 190.00 | 6 441.00 | | 48 190.00 |
DL TOTAL (I) | 185 398.00 | 137 208.00 | | 185 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 531.00 | 97 012.00 | | 68 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 231.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 584.00 | | 32 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 735.00 | 40 373.00 | | 47 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 358.00 | 170 201.00 | | 158 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 756.00 | 307 409.00 | | 343 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 823.00 | 101 670.00 | | 109 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 068.00 | | 534 068.00 | 534 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 068.00 | | 534 068.00 | 534 068.00 |
FM Production stockée | | | -4 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 2 482.00 | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 081.00 | 23 553.00 | | 24 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | 1 002.00 | | 12 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 571.00 | 438 485.00 | | 531 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 380.00 | 432 044.00 | | 483 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 190.00 | 6 441.00 | | 48 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 027.00 | 24 985.00 | | 31 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 677.00 | | | 352 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 351 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 351 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 527.00 | | | 352 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 733.00 | 34 199.00 | 1 151.00 | 237 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 733.00 | 34 199.00 | 1 151.00 | 237 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 531.00 | 19 996.00 | 48 535.00 | 68 531.00 |
VI Groupe et associés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 969.00 | 117 909.00 | 60.00 | 117 969.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 358.00 | 109 823.00 | 48 535.00 | 158 358.00 |