| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 905.00 | 28 385.00 | 4 520.00 | 32 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 797.00 | 97 694.00 | 285 102.00 | 382 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 423.00 | 126 080.00 | 338 344.00 | 464 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 151 556.00 | | 151 556.00 | 151 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 040.00 | 126 080.00 | 611 960.00 | 738 040.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 398.00 | 126 208.00 | | 75 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 707.00 | 48 190.00 | | 39 707.00 |
DL TOTAL (I) | 225 106.00 | 185 398.00 | | 225 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 833.00 | 68 531.00 | | 285 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794.00 | 9 731.00 | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | 32 361.00 | | 33 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 716.00 | 47 735.00 | | 49 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 854.00 | 158 358.00 | | 386 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 960.00 | 343 756.00 | | 611 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 237.00 | | 441 237.00 | 441 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 237.00 | | 441 237.00 | 441 237.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 70.00 | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 660.00 | 24 081.00 | | 13 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 12 958.00 | | 6 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 779.00 | 531 571.00 | | 484 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 071.00 | 483 380.00 | | 445 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 707.00 | 48 190.00 | | 39 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 526.00 | | 296 276.00 | 351 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 379.00 | 464 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 379.00 | 464 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 376.00 | | 296 276.00 | 351 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 781.00 | 37 927.00 | 182 628.00 | 270 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 781.00 | 37 927.00 | 182 628.00 | 270 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 833.00 | 285 833.00 | | 285 833.00 |
VI Groupe et associés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 908.00 | 111 848.00 | 60.00 | 111 908.00 |
VW T.V.A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 854.00 | 386 854.00 | | 386 854.00 |