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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 3 096.00 | 15 808.00 | 18 904.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 101.00 | 3 273.00 | 17 828.00 | 21 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
110 Total général Actif | 61 188.00 | 3 273.00 | 57 916.00 | 61 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 172.00 | 232 693.00 | | 183 172.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 350.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 222.00 | 233 043.00 | | 183 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 504.00 | 3 041.00 | | 3 504.00 |
242 Autres charges externes. | 104 192.00 | 125 227.00 | | 104 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 409.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 108.00 | 63 174.00 | | 56 108.00 |
252 Charges sociales | 24 006.00 | 26 232.00 | | 24 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 374.00 | 3 585.00 | | 2 374.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 532.00 | 222 671.00 | | 191 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 310.00 | 10 372.00 | | -8 310.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 56.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 389.00 | 682.00 | | 389.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 66.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 950.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 064.00 | 9 387.00 | | -8 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |