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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 177.00 | 204.00 | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 325.00 | 16 479.00 | 14 846.00 | 31 325.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 31 707.00 | 16 656.00 | 15 050.00 | 31 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
110 Total général Actif | 82 504.00 | 16 656.00 | 65 848.00 | 82 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 249.00 | 188 812.00 | | 199 249.00 |
230 Autres produits | 2 167.00 | 10.00 | | 2 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 417.00 | 188 822.00 | | 201 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 507.00 | 2 322.00 | | 5 507.00 |
242 Autres charges externes. | 95 846.00 | 96 266.00 | | 95 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 535.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 825.00 | 54 192.00 | | 57 825.00 |
252 Charges sociales | 21 594.00 | 20 995.00 | | 21 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 676.00 | 3 694.00 | | 6 676.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 892.00 | 180 011.00 | | 189 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 525.00 | 8 810.00 | | 11 525.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 63.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 492.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 595.00 | 8 273.00 | | 9 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 205.00 | | | 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |