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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | 3 654.00 | 2 970.00 | 6 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 440.00 | 3 654.00 | 32 786.00 | 36 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 661.00 | 3 000.00 | 275 661.00 | 278 661.00 |
BZ Autres créances | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 821.00 | 3 000.00 | 335 821.00 | 338 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 261.00 | 6 654.00 | 368 607.00 | 375 261.00 |
CU Autres participations | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 815.00 | 34 983.00 | | 40 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 772.00 | 5 832.00 | | 18 772.00 |
DL TOTAL (I) | 66 187.00 | 47 415.00 | | 66 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 339.00 | 8 576.00 | | 29 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 751.00 | 8 374.00 | | 138 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 297.00 | 61 360.00 | | 115 297.00 |
EA Autres dettes | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 419.00 | 78 310.00 | | 302 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 607.00 | 125 726.00 | | 368 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 419.00 | | | 302 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 407 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 24.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 24.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -24.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 857.00 | 1 033.00 | | -5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 554.00 | 194 436.00 | | 407 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 782.00 | 188 604.00 | | 388 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 772.00 | 5 832.00 | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 1 630.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 1 630.00 | | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 271.00 | 3 405.00 | 866.00 | 4 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 876.00 | 174 944.00 | 6 931.00 | 181 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 460.00 | 182 758.00 | 12 702.00 | 195 460.00 |