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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 150.00 | 10 744.00 | 6 406.00 | 17 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 542.00 | 10 744.00 | 21 798.00 | 32 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
BZ Autres créances | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 451.00 | | 209 451.00 | 209 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 994.00 | 10 744.00 | 231 250.00 | 241 994.00 |
CU Autres participations | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
DL TOTAL (I) | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 250.00 | | | 231 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 721.00 | 110 143.00 | 308 864.00 | 198 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 721.00 | 110 143.00 | 308 864.00 | 198 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 034.00 | | | -21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 419.00 | | | 383 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 15 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 32 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 248.00 | 1 495.00 | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 248.00 | 1 495.00 | | 9 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 067.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
VI Groupe et associés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 603.00 | 104 361.00 | 6 242.00 | 110 603.00 |
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
ST Autres comptes | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
YT Sous‐traitance | 242 887.00 | | | 242 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 432.00 | | | 297 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |