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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 636.00 | 35 901.00 | 29 735.00 | 65 636.00 |
040 Immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 036.00 | 35 901.00 | 50 136.00 | 86 036.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
110 Total général Actif | 143 045.00 | 35 901.00 | 107 144.00 | 143 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 832.00 | 25 932.00 | | 35 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 455.00 | 71 580.00 | | 71 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 297.00 | 97 529.00 | | 108 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 578.00 | 9 051.00 | | 11 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | -6.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 19 006.00 | 14 378.00 | | 19 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 859.00 | 2 245.00 | | 8 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 241.00 | 33 129.00 | | 32 241.00 |
252 Charges sociales | 8 683.00 | -2 628.00 | | 8 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 677.00 | 3 612.00 | | 4 677.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7 723.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 109.00 | 67 503.00 | | 85 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 188.00 | 30 026.00 | | 23 188.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 180.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 2 417.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | 1 042.00 | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 4 596.00 | | 3 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 928.00 | 26 835.00 | | 19 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |