| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 722.00 | 35 328.00 | 23 393.00 | 58 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 8 209.00 | 541.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 880.00 | 43 538.00 | 38 343.00 | 81 880.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 841.00 | 43 538.00 | 113 303.00 | 156 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 741.00 | 51 534.00 | | 69 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 023.00 | 18 208.00 | | 7 023.00 |
DL TOTAL (I) | 82 264.00 | 75 241.00 | | 82 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 151.00 | 30 442.00 | | 24 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 7 389.00 | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | 2 446.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 039.00 | 40 288.00 | | 31 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 303.00 | 115 529.00 | | 113 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 3 052.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 429.00 | 109 500.00 | | 127 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 406.00 | 91 292.00 | | 120 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 023.00 | 18 208.00 | | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 466.00 | 7 000.00 | 4 929.00 | 41 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | 7 001.00 | 4 929.00 | 41 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 151.00 | 6 414.00 | 17 737.00 | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 039.00 | 13 302.00 | 17 737.00 | 31 039.00 |