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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 222.00 | 278.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360.00 | 1 222.00 | 2 138.00 | 3 360.00 |
BT Marchandises | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 268.00 | 1 222.00 | 22 047.00 | 23 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 500.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 500.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 261.00 | 6 401.00 | 1 860.00 | 8 261.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
ST Autres comptes | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 633.00 | | | 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 013.00 | | | 34 013.00 |