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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 200.00 | 1 500.00 | 73 700.00 | 75 200.00 |
072 Créances – Autres | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
084 Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
110 Total général Actif | 103 027.00 | 1 500.00 | 101 528.00 | 103 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 897.00 | 2 727.00 | 2 170.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 597.00 | 2 727.00 | 75 870.00 | 78 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 324.00 | 2 727.00 | 127 597.00 | 130 324.00 |
CU Autres participations | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
252 Charges sociales | -130.00 | | | -130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 722.00 | | | -5 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 975.00 | | | -8 975.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | | | 970.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
FG Production vendue services | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 392.00 | | 105 392.00 | 105 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237.00 | | | 237.00 |