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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 956 065.00 | 215 782.00 | 740 283.00 | 956 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CF Disponibilités | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 680.00 | 215 782.00 | 790 897.00 | 1 006 680.00 |
CU Autres participations | 955 183.00 | 214 900.00 | 740 283.00 | 955 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 436.00 | 423 163.00 | | 232 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 175.00 | -190 728.00 | | -118 175.00 |
DL TOTAL (I) | 224 261.00 | 342 436.00 | | 224 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 403.00 | 300 197.00 | | 313 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 085.00 | 204 448.00 | | 208 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 11 723.00 | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 265.00 | 34 562.00 | | 19 265.00 |
EA Autres dettes | 17 624.00 | 8 766.00 | | 17 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 637.00 | 559 695.00 | | 566 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 897.00 | 902 130.00 | | 790 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 405.00 | 355 247.00 | | 274 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 613.00 | | 219 613.00 | 219 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 613.00 | | 219 613.00 | 219 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 270.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 686.00 | 27 634.00 | | 44 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 733.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 733.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 171.00 | 74 522.00 | | 50 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 171.00 | 74 522.00 | | 50 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 066.00 | -73 789.00 | | -50 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 858.00 | 233 853.00 | | 217 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 034.00 | 424 581.00 | | 336 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 175.00 | -190 728.00 | | -118 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 065.00 | | | 956 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 183.00 | | | 955 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 497 000.00 | 652 000.00 | | 1 497 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 700.00 | 65 200.00 | | 149 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 700.00 | 65 200.00 | | 149 700.00 |
UG ‐ Financières | | 65 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 403.00 | 21 171.00 | 292 232.00 | 313 403.00 |
VI Groupe et associés | 158 212.00 | 158 212.00 | | 158 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 637.00 | 274 405.00 | 292 232.00 | 566 637.00 |