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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 065.00 | 256 065.00 | 700 000.00 | 956 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 526.00 | 256 065.00 | 804 460.00 | 1 060 526.00 |
CU Autres participations | 955 183.00 | 255 183.00 | 700 000.00 | 955 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 261.00 | 232 436.00 | | 114 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926.00 | -118 175.00 | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 226 187.00 | 224 261.00 | | 226 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 778.00 | 208 085.00 | | 523 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 8 259.00 | | 17 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 091.00 | 19 265.00 | | 34 091.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 17 624.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 274.00 | 566 637.00 | | 578 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 460.00 | 790 897.00 | | 804 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 274.00 | 274 405.00 | | 578 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 535.00 | | 226 535.00 | 226 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 535.00 | | 226 535.00 | 226 535.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 970.00 | 44 686.00 | | 50 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | 105.00 | | 2 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | -50 066.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 052.00 | 217 858.00 | | 229 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 125.00 | 336 034.00 | | 227 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926.00 | -118 175.00 | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 065.00 | | | 956 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 183.00 | | | 955 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 214 900.00 | 40 283.00 | | 214 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 900.00 | 40 283.00 | | 214 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 900.00 | 40 283.00 | | 214 900.00 |
UG ‐ Financières | | 40 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VI Groupe et associés | 523 778.00 | 523 778.00 | | 523 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 104.00 | | | 342 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 274.00 | 578 274.00 | | 578 274.00 |