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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 150.00 | 39 170.00 | 785 980.00 | 825 150.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 300.00 | 39 170.00 | 818 130.00 | 857 300.00 |
CU Autres participations | 818 180.00 | 32 200.00 | 785 980.00 | 818 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DL TOTAL (I) | 436 034.00 | | | 436 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 096.00 | | | 382 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 130.00 | | | 818 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 354.00 | | | 233 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 083.00 | | | -18 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 096.00 | 382 096.00 | | 382 096.00 |