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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 980.00 | | 785 980.00 | 785 980.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 210.00 | | 803 210.00 | 803 210.00 |
CU Autres participations | 785 980.00 | | 785 980.00 | 785 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 034.00 | -9 475.00 | | 6 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 854.00 | 15 508.00 | | 30 854.00 |
DL TOTAL (I) | 466 887.00 | 436 034.00 | | 466 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 671.00 | 191 210.00 | | 147 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 100.00 | 165 655.00 | | 147 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 22 200.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 831.00 | | |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 323.00 | 382 096.00 | | 336 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 210.00 | 818 130.00 | | 803 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 700.00 | 50 000.00 | | 35 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 700.00 | 52 083.00 | | 35 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 700.00 | -52 083.00 | | -35 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 700.00 | 122 001.00 | | 80 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 845.00 | 106 492.00 | | 49 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 854.00 | 15 508.00 | | 30 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 150.00 | | | 825 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 700.00 | 785 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 170.00 | 785 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 680.00 | | | 821 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
VI Groupe et associés | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 323.00 | 336 323.00 | | 336 323.00 |