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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 010.00 | 63 054.00 | 21 956.00 | 85 010.00 |
040 Immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 227.00 | 81 908.00 | 267 319.00 | 349 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
060 Stock marchandises | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147 424.00 | | 147 424.00 | 147 424.00 |
084 Disponibilités | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 132.00 | | 327 132.00 | 327 132.00 |
110 Total général Actif | 676 359.00 | 81 908.00 | 594 452.00 | 676 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745 366.00 | | | 745 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 541.00 | | | 541.00 |
230 Autres produits | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 383.00 | | | 764 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 613.00 | | | 254 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
252 Charges sociales | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
262 Autres charges | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 357.00 | | | 679 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 846.00 | | | 343 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 345.00 | | | 345.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 345.00 | | | 345.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -345.00 | | | -345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |