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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 317.00 | 104 381.00 | 43 936.00 | 148 317.00 |
040 Immobilisations financières | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 088.00 | 123 234.00 | 292 854.00 | 416 088.00 |
060 Stock marchandises | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
072 Créances – Autres | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
084 Disponibilités | 239 219.00 | | 239 219.00 | 239 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 824.00 | | 262 824.00 | 262 824.00 |
110 Total général Actif | 678 912.00 | 123 234.00 | 555 678.00 | 678 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 441 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 568.00 | | | 718 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 882.00 | | | 882.00 |
230 Autres produits | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 720.00 | | | 736 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 653.00 | | | 269 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
242 Autres charges externes. | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 048.00 | | | 252 048.00 |
252 Charges sociales | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 220.00 | | | 729 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
280 Produits financiers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 433.00 | | | 6 433.00 |