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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185.00 | 770.00 | 2 415.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329.00 | 770.00 | 2 559.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
BZ Autres créances | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 338.00 | | 128 338.00 | 128 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 667.00 | 770.00 | 138 897.00 | 139 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 007.00 | | | -16 007.00 |
DL TOTAL (I) | -9 131.00 | | | -9 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 897.00 | | | 138 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 448.00 | | 245 448.00 | 245 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 448.00 | | 245 448.00 | 245 448.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 472.00 | | | 245 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 480.00 | | | 261 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 007.00 | | | -16 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644.00 | | 2 685.00 | 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 2 685.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 467.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 467.00 | | 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 472.00 | 128 329.00 | 143.00 | 128 472.00 |
VW T.V.A. | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 028.00 | 142 138.00 | | 148 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 525.00 | | | 60 525.00 |