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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 434.00 | 3 604.00 | 6 830.00 | 10 434.00 |
BF Prêts | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 740.00 | 3 604.00 | 16 135.00 | 19 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 111.00 | | 147 111.00 | 147 111.00 |
BZ Autres créances | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 707.00 | | 199 707.00 | 199 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 448.00 | 3 604.00 | 223 843.00 | 227 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 257.00 | | | -16 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 037.00 | | | 169 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 805.00 | | | 213 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 843.00 | | | 223 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 915.00 | | | 207 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 848.00 | | 504 848.00 | 504 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 848.00 | | 504 848.00 | 504 848.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 893.00 | | | 504 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 597.00 | | | 488 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355.00 | | 15 385.00 | 4 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851.00 | | 6 583.00 | 3 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 8 802.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 1 698.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 698.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UP Prêts | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 292.00 | 189 987.00 | 9 305.00 | 199 292.00 |
VW T.V.A. | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 805.00 | 207 915.00 | | 213 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -658.00 | | | -658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -658.00 | | | -658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 787.00 | | | 213 787.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |