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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 190.00 | | 262 190.00 | 262 190.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 103.00 | | 277 103.00 | 277 103.00 |
CU Autres participations | 262 190.00 | | 262 190.00 | 262 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 125.00 | | | -16 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EA Autres dettes | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 831.00 | | | 245 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 103.00 | | | 277 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 831.00 | | | 245 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 831.00 | 245 831.00 | | 245 831.00 |