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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CU Autres participations | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 475.00 | | | -34 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 965.00 | | | -99 965.00 |
DL TOTAL (I) | -90 440.00 | | | -90 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 259.00 | | | 175 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 259.00 | | | 175 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 229.00 | | | 87 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 271.00 | | | -196 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 137.00 | | | 189 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 103.00 | | | 289 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 966.00 | | | -99 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 650.00 | 141 650.00 | | 141 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |