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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 970.00 | 15 940.00 | 73 030.00 | 88 970.00 |
040 Immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 551.00 | 15 940.00 | 123 611.00 | 139 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
072 Créances – Autres | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
084 Disponibilités | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
110 Total général Actif | 244 558.00 | 15 940.00 | 228 618.00 | 244 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 534.00 | 248 775.00 | | 488 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 2 367.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 835.00 | 251 142.00 | | 513 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 146.00 | 79 176.00 | | 154 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -772.00 | -2 578.00 | | -772.00 |
242 Autres charges externes. | 88 318.00 | 61 457.00 | | 88 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 1 830.00 | | 3 276.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 563.00 | 88 125.00 | | 203 563.00 |
252 Charges sociales | 13 409.00 | 5 771.00 | | 13 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 179.00 | 2 528.00 | | 11 179.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 22.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 628.00 | 236 330.00 | | 473 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 207.00 | 14 812.00 | | 40 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | 367.00 | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | 455.00 | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 1 951.00 | | 4 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 545.00 | 12 039.00 | | 32 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |