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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 663.00 | 26 558.00 | 94 106.00 | 120 663.00 |
040 Immobilisations financières | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 144.00 | 26 558.00 | 146 586.00 | 173 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
072 Créances – Autres | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
084 Disponibilités | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 912.00 | | 159 912.00 | 159 912.00 |
110 Total général Actif | 333 056.00 | 26 558.00 | 306 498.00 | 333 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 668 947.00 | 488 534.00 | | 668 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 356.00 | 25 184.00 | | 16 356.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | 117.00 | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 517.00 | 513 835.00 | | 686 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826.00 | | | 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 351.00 | 154 146.00 | | 197 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 575.00 | -772.00 | | -2 575.00 |
242 Autres charges externes. | 116 841.00 | 88 318.00 | | 116 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 3 276.00 | | 4 608.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 247.00 | 203 563.00 | | 290 247.00 |
252 Charges sociales | 18 369.00 | 13 409.00 | | 18 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 617.00 | 11 179.00 | | 15 617.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 508.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 636.00 | 473 628.00 | | 641 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 881.00 | 40 207.00 | | 44 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 888.00 | 64.00 | | 1 888.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | 2 033.00 | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 356.00 | 1 025.00 | | 4 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 668.00 | | 4 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 481.00 | 32 545.00 | | 36 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 551.00 | | | 139 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |