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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 970.00 | 23 442.00 | 28 528.00 | 51 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 508.00 | 23 442.00 | 274 066.00 | 297 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
072 Créances – Autres | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
110 Total général Actif | 323 368.00 | 23 442.00 | 299 926.00 | 323 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 746.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 110.00 | | | 262 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 590.00 | 320 484.00 | | 305 590.00 |
230 Autres produits | 3 916.00 | 20.00 | | 3 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 506.00 | 320 504.00 | | 309 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 96 757.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 211.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
242 Autres charges externes. | 63 470.00 | 65 297.00 | | 63 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | 3 156.00 | | 4 394.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 780.00 | 95 250.00 | | 100 780.00 |
252 Charges sociales | 28 059.00 | 26 275.00 | | 28 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 184.00 | 7 910.00 | | 8 184.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 601.00 | 293 436.00 | | 301 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 905.00 | 27 068.00 | | 7 905.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 7 759.00 | 10 119.00 | | 7 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 168.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 381.00 | 1 914.00 | | -2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 437.00 | 14 891.00 | | 2 437.00 |