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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 970.00 | 45 886.00 | 6 084.00 | 51 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 809.00 | 45 886.00 | 209 923.00 | 255 809.00 |
060 Stock marchandises | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
072 Créances – Autres | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
084 Disponibilités | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
110 Total général Actif | 298 091.00 | 45 886.00 | 252 205.00 | 298 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 526.00 | 262 110.00 | | 217 526.00 |
230 Autres produits | 8 589.00 | 9 643.00 | | 8 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 114.00 | 271 754.00 | | 226 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 641.00 | 74 773.00 | | 66 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 086.00 | 3 092.00 | | -3 086.00 |
242 Autres charges externes. | 63 637.00 | 78 917.00 | | 63 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 4 092.00 | | 4 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 802.00 | 98 590.00 | | 70 802.00 |
252 Charges sociales | 12 022.00 | 16 929.00 | | 12 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 918.00 | 7 271.00 | | 6 918.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 443.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 660.00 | 284 107.00 | | 221 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 454.00 | -12 353.00 | | 4 454.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
294 Charges financières | | 4 726.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17 479.00 | 8 257.00 | | 17 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -25 333.00 | | |