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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 283.00 | 2 777.00 | 6 506.00 | 9 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 345.00 | 69 887.00 | 143 458.00 | 213 345.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 648.00 | 72 664.00 | 149 984.00 | 222 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
072 Créances – Autres | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 918.00 | | 105 918.00 | 105 918.00 |
110 Total général Actif | 328 566.00 | 72 664.00 | 255 902.00 | 328 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 255.00 | 469 765.00 | | 353 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 844.00 | 8 001.00 | | 13 844.00 |
222 Production stockée | 1 501.00 | -21 970.00 | | 1 501.00 |
230 Autres produits | 5 221.00 | 5 689.00 | | 5 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 821.00 | 461 485.00 | | 373 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 551.00 | 172 733.00 | | 147 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -968.00 | 547.00 | | -968.00 |
242 Autres charges externes. | 94 280.00 | 102 755.00 | | 94 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 455.00 | 9 039.00 | | 8 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 545.00 | 124 108.00 | | 118 545.00 |
252 Charges sociales | 38 920.00 | 38 688.00 | | 38 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 289.00 | 24 596.00 | | 24 289.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 3.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 556.00 | 472 469.00 | | 431 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 735.00 | -10 983.00 | | -57 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 591.00 | 16 957.00 | | 62 591.00 |
294 Charges financières | 6 362.00 | 5 344.00 | | 6 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -977.00 | 630.00 | | -977.00 |