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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 283.00 | 5 027.00 | 4 256.00 | 9 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 803.00 | 94 294.00 | 138 509.00 | 232 803.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 106.00 | 99 321.00 | 146 785.00 | 246 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
072 Créances – Autres | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
110 Total général Actif | 339 535.00 | 99 321.00 | 240 214.00 | 339 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | -977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 466 178.00 | 353 255.00 | | 466 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 663.00 | 13 844.00 | | 3 663.00 |
222 Production stockée | -2 781.00 | 1 501.00 | | -2 781.00 |
230 Autres produits | 14 397.00 | 5 221.00 | | 14 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 456.00 | 373 821.00 | | 481 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 479.00 | 147 551.00 | | 157 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 031.00 | -968.00 | | 4 031.00 |
242 Autres charges externes. | 90 891.00 | 94 280.00 | | 90 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 187.00 | 8 455.00 | | 8 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 275.00 | 118 545.00 | | 138 275.00 |
252 Charges sociales | 43 763.00 | 38 920.00 | | 43 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 658.00 | 24 289.00 | | 26 658.00 |
262 Autres charges | 2 273.00 | 484.00 | | 2 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 557.00 | 431 556.00 | | 471 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 899.00 | -57 735.00 | | 9 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 62 591.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 4 878.00 | 6 362.00 | | 4 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 895.00 | -977.00 | | 5 895.00 |