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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 219.00 | 8 083.00 | 10 136.00 | 18 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 419.00 | 8 083.00 | 106 336.00 | 114 419.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 296.00 | 8 083.00 | 127 213.00 | 135 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 001.00 | 7 784.00 | | 9 001.00 |
DL TOTAL (I) | 24 785.00 | 15 784.00 | | 24 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 262.00 | 68 778.00 | | 57 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | 29 366.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 6 674.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 119.00 | 10 840.00 | | 23 119.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 428.00 | 115 658.00 | | 102 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 213.00 | 131 442.00 | | 127 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 191.00 | 58 396.00 | | 57 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 383.00 | | 196 383.00 | 196 383.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 383.00 | | 196 383.00 | 196 383.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 832.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 510.00 | 268 037.00 | | 196 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 509.00 | 260 253.00 | | 187 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 001.00 | 7 784.00 | | 9 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 099.00 | | 2 321.00 | 112 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 899.00 | | 2 321.00 | 15 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | 3 303.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 3 303.00 | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VI Groupe et associés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 969.00 | 8 769.00 | 3 200.00 | 11 969.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |