| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 316.00 | 16 760.00 | 2 557.00 | 19 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 516.00 | 16 760.00 | 98 757.00 | 115 516.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 757.00 | 16 760.00 | 125 997.00 | 142 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 038.00 | 24 887.00 | | 45 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 20 151.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 56 194.00 | 53 838.00 | | 56 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 571.00 | 32 681.00 | | 19 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 448.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 8 292.00 | | 14 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 25 461.00 | | 34 961.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 803.00 | 66 903.00 | | 69 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 997.00 | 120 740.00 | | 125 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 897.00 | | 208 897.00 | 208 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 897.00 | | 208 897.00 | 208 897.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 090.00 | 218 011.00 | | 209 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 733.00 | 197 862.00 | | 206 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 20 150.00 | | 2 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163.00 | 1 597.00 | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 163.00 | 1 597.00 | | 15 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 571.00 | 13 664.00 | 5 907.00 | 19 571.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 803.00 | 63 896.00 | 5 907.00 | 69 803.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |