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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 877.00 | 865.00 | 12.00 | 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 961.00 | 51 963.00 | 1 998.00 | 53 961.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 338.00 | 52 828.00 | 209 510.00 | 262 338.00 |
060 Stock marchandises | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
072 Créances – Autres | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
084 Disponibilités | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 358.00 | | 245 358.00 | 245 358.00 |
110 Total général Actif | 507 696.00 | 52 828.00 | 454 868.00 | 507 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 311 520.00 | 322 397.00 | | 311 520.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 521.00 | 322 397.00 | | 311 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 987.00 | 71 602.00 | | 63 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 765.00 | -6 520.00 | | 7 765.00 |
242 Autres charges externes. | 76 248.00 | 75 676.00 | | 76 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 932.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 429.00 | 66 283.00 | | 66 429.00 |
252 Charges sociales | 22 569.00 | 22 352.00 | | 22 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | 392.00 | | 620.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 600.00 | 230 718.00 | | 238 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 922.00 | 91 679.00 | | 72 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 23 340.00 | | 17 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 865.00 | 68 339.00 | | 55 865.00 |