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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 961.00 | 52 506.00 | 1 455.00 | 53 961.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 338.00 | 53 383.00 | 208 955.00 | 262 338.00 |
060 Stock marchandises | 133 825.00 | | 133 825.00 | 133 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
072 Créances – Autres | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
084 Disponibilités | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 182.00 | | 278 182.00 | 278 182.00 |
110 Total général Actif | 540 520.00 | 53 383.00 | 487 137.00 | 540 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 263 309.00 | | | 263 309.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 291 101.00 | 311 520.00 | | 291 101.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 111.00 | 311 521.00 | | 291 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 944.00 | 63 987.00 | | 52 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 930.00 | 7 765.00 | | 4 930.00 |
242 Autres charges externes. | 82 524.00 | 76 248.00 | | 82 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 979.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 812.00 | 66 429.00 | | 69 812.00 |
252 Charges sociales | 23 529.00 | 22 569.00 | | 23 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | 620.00 | | 555.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 658.00 | 238 600.00 | | 235 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 453.00 | 72 922.00 | | 55 453.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 17 057.00 | | 10 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 398.00 | 55 865.00 | | 42 398.00 |