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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432.00 | 230.00 | 1 201.00 | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 3 045.00 | 882.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649.00 | 4 566.00 | 2 083.00 | 6 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 968.00 | | 265 968.00 | 265 968.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 97 007.00 | | 97 007.00 | 97 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 561.00 | | 379 561.00 | 379 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 211.00 | 4 566.00 | 381 645.00 | 386 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 62 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 916.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 295.00 | 35 674.00 | | 56 295.00 |
DL TOTAL (I) | 167 646.00 | 112 890.00 | | 167 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 2 965.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 564.00 | 116 845.00 | | 119 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 287.00 | 31 942.00 | | 92 287.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 998.00 | 153 253.00 | | 213 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 645.00 | 266 143.00 | | 381 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 998.00 | 153 253.00 | | 213 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100.00 | | 1 550.00 | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 1 550.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 1 381.00 | | 3 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 381.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 565.00 | 119 565.00 | | 119 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 969.00 | | | 265 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 298.00 | 271 298.00 | | 271 298.00 |
VW T.V.A. | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 999.00 | 213 999.00 | | 213 999.00 |