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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432.00 | 517.00 | 915.00 | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 3 785.00 | 942.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 449.00 | 5 592.00 | 1 857.00 | 7 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 208.00 | | 308 208.00 | 308 208.00 |
BZ Autres créances | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CF Disponibilités | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 611.00 | | 369 611.00 | 369 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 060.00 | 5 592.00 | 371 468.00 | 377 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | 97 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 51.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 440.00 | 56 296.00 | | 30 440.00 |
DL TOTAL (I) | 196 548.00 | 167 647.00 | | 196 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 646.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 830.00 | 119 565.00 | | 93 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 762.00 | 92 288.00 | | 80 762.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 920.00 | 213 999.00 | | 174 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 468.00 | 381 646.00 | | 371 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 920.00 | 213 999.00 | | 174 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650.00 | | 799.00 | 6 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | | 799.00 | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566.00 | 1 026.00 | | 4 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 1 026.00 | | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 308 208.00 | | | 308 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 477.00 | 342 477.00 | | 342 477.00 |
VW T.V.A. | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |