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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 622.00 | | 224 622.00 | 224 622.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
DL TOTAL (I) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 797.00 | | | 190 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 622.00 | | | 224 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 077.00 | 23 091.00 | 98 479.00 | 148 077.00 |
VI Groupe et associés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 797.00 | 65 811.00 | 98 479.00 | 190 797.00 |