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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 043.00 | | 216 043.00 | 216 043.00 |
BZ Autres créances | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CF Disponibilités | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 667.00 | | 275 667.00 | 275 667.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
DL TOTAL (I) | 159 005.00 | | | 159 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
EA Autres dettes | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 667.00 | | | 275 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | 1 043.00 | 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | 1 043.00 | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
VC Groupe et associés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 324.00 | 25 817.00 | 26 507.00 | 52 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24.00 | | | -24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 662.00 | 90 155.00 | 26 507.00 | 116 662.00 |