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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 310.00 | 53 927.00 | 59 383.00 | 113 310.00 |
AH Fonds commercial | 621 215.00 | | 621 215.00 | 621 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 856.00 | 7 144.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 887.00 | 6 714.00 | 41 173.00 | 47 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 443.00 | 63 496.00 | 736 947.00 | 800 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 455.00 | 63 496.00 | 769 959.00 | 833 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 138.00 | | | -58 138.00 |
DL TOTAL (I) | -50 138.00 | | | -50 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 623.00 | | | 479 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 501.00 | | | 298 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 098.00 | | | 820 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 959.00 | | | 769 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 601.00 | | 882 601.00 | 882 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 601.00 | | 882 601.00 | 882 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 498.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 487.00 | | | 999 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 625.00 | | | 1 057 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 138.00 | | | -58 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 803 776.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 800 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 57 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 498.00 | 2.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 571.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 623.00 | 81 871.00 | 339 311.00 | 479 623.00 |
VI Groupe et associés | 298 501.00 | 298 501.00 | | 298 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 726.00 | 10 695.00 | 8 031.00 | 18 726.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 098.00 | 422 346.00 | 339 311.00 | 820 098.00 |