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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
AH Fonds commercial | 621 215.00 | | 621 215.00 | 621 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 7 250.00 | 6 049.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 469.00 | 22 047.00 | 67 423.00 | 89 469.00 |
AX Avances et acomptes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 780.00 | 142 607.00 | 705 173.00 | 847 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 839.00 | | 111 839.00 | 111 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 619.00 | 142 607.00 | 817 012.00 | 959 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 149.00 | -58 138.00 | | -93 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 814.00 | -35 011.00 | | -18 814.00 |
DL TOTAL (I) | -103 963.00 | -85 149.00 | | -103 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 144.00 | 397 752.00 | | 409 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 249.00 | 354 259.00 | | 435 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | 21 020.00 | | 31 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 863.00 | 43 154.00 | | 44 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 975.00 | 816 185.00 | | 920 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 012.00 | 731 036.00 | | 817 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 084.00 | 501 470.00 | | 580 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 323.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 1 751.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 1 751.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465.00 | 34.00 | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 465.00 | 34.00 | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | 1 717.00 | | -4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 277.00 | 525 160.00 | | 504 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 091.00 | 560 170.00 | | 523 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 814.00 | -35 011.00 | | -18 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 221.00 | | 43 333.00 | 802 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 226.00 | | 847 780.00 | -2 226.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 226.00 | | 104 995.00 | -2 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 215.00 | | | 621 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 665.00 | | 43 104.00 | 59 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | 229.00 | 8 031.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 284.00 | 34 323.00 | | 108 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 697.00 | 21 613.00 | | 91 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | 12 711.00 | | 16 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 144.00 | 68 253.00 | 314 141.00 | 409 144.00 |
VI Groupe et associés | 435 249.00 | 435 249.00 | | 435 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 679.00 | | | 422 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 550.00 | | | 425 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 922.00 | 9 712.00 | 8 210.00 | 17 922.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 975.00 | 580 084.00 | 314 141.00 | 920 975.00 |