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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 215.00 | 15 719.00 | 15 496.00 | 31 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 965.00 | 15 719.00 | 116 246.00 | 131 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
110 Total général Actif | 185 957.00 | 15 719.00 | 170 238.00 | 185 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 131 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 478.00 | 172 293.00 | | 172 478.00 |
230 Autres produits | 2 623.00 | 1 960.00 | | 2 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 101.00 | 174 254.00 | | 175 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 575.00 | -3 018.00 | | 1 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 631.00 | 58 264.00 | | 44 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 394.00 | -1 554.00 | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 41 987.00 | 58 441.00 | | 41 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 8 505.00 | | 4 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 805.00 | 26 745.00 | | 48 805.00 |
252 Charges sociales | 6 090.00 | 8 699.00 | | 6 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 643.00 | 8 076.00 | | 7 643.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 699.00 | 164 159.00 | | 155 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 402.00 | 10 095.00 | | 19 402.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | 5 404.00 | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | -48.00 | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 990.00 | 4 756.00 | | 15 990.00 |